Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2017 | Vermeerderingen in 2018 | Verminderingen in 2018 | Bijdragen van derden | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2018 (kolom 2+3-4) | Afschrijvingen t/m 2017 | Afschrijving 2018 | Boekwaarde per 1-1-2018 | Boekwaarde per 31-12-2018 | Gemiddelde boekwaarde 2018 | Vermeerderingen 2019 | Verminderingen 2019 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2019 (kolom 6+12-13) | Percentage van afschrijving | Afschrijvingen t/m 2018 | Afschrijving 2019 | Afschrijvingen t/m 2019 (kol 16+17) | Boekwaarde per 1-1-2019 (kol 10) | Boekwaarde per 31-12-2019 (kol 19+12-13-17) | Gemiddelde boekwaarde (kol 19+20):2 | Totaal van de kapitaallasten (kolom 17) | Toelichting productgroep/kostenplaats + rentepercentage | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1. | IMMATERIËLE ACTIVA | ||||||||||||||||||||||
a. | kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | ||||||||||||||||||||||
1. | kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van | ||||||||||||||||||||||
geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Subtotaal a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
b. | kosten van onderzoek en ontwikkeling | ||||||||||||||||||||||
Subtotaal b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaal immateriële activa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | MATERIËLE VASTE ACTIVA | ||||||||||||||||||||||
a. | Investeringen met een economisch nut | ||||||||||||||||||||||
1. | Strategische grondaankopen | 27.058.779 | 4.963.261 | - | 22.095.517 | 261.000 | - | 26.797.846 | 21.834.584 | 24.316.215 | 11.866.265 | 10.229.252 | 261.000 | - | 261.000 | 21.834.584 | 9.968.319 | 15.901.000 | - | nummer 916 10, 916 99 | |||
2. | Gronden Wieringerrandmeer | 19.769.199 | 4.872.449 | - | 14.896.750 | 5.092.000 | - | 14.677.365 | 9.804.916 | 12.241.140 | 4.872.449 | 10.024.301 | 5.092.000 | - | 5.092.000 | 9.804.916 | 4.932.467 | 7.368.691 | - | nummer 916 10 | |||
3. | Grond archeologisch depot te Castricum | 1.308.715 | - | 1.308.715 | - | - | 1.308.715 | 1.308.715 | 1.308.715 | 1.308.715 | - | - | - | 1.308.715 | 1.308.715 | 1.308.715 | - | nummer 838 02 | |||||
5. | PASO-gronden | 17.849.317 | - | 17.849.317 | - | - | 17.849.317 | 17.849.317 | 17.849.317 | 17.849.317 | - | - | - | 17.849.317 | 17.849.317 | 17.849.317 | - | nummer 916 10 | |||||
6. | Krediet Beheergrondbank Laag-Holland | 1.341.051 | 84.645 | - | 1.256.406 | - | 1.341.051 | 1.256.406 | 1.298.729 | - | - | 1.256.406 | - | - | - | 1.256.406 | 1.256.406 | 1.256.406 | - | nummer 916 10 | |||
7. | BBL Gronden | 10.638.789 | - | 10.638.789 | - | 10.638.789 | 10.638.789 | 10.638.789 | - | - | 10.638.789 | - | 10.638.789 | 10.638.789 | 10.638.789 | ||||||||
Subtotaal gronden en terreinen | 77.965.850 | - | 9.920.356 | - | 68.045.494 | 5.353.000 | - | 72.613.083 | 62.692.728 | 67.652.905 | - | 16.738.714 | 51.306.780 | - | 5.353.000 | - | 5.353.000 | 62.692.728 | 45.954.013 | 54.322.919 | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Subtotaal woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
8. | Houtpleincomplex te Haarlem: | - | |||||||||||||||||||||
*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten | 28.815.044 | - | - | - | 28.815.044 | 21.115.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | - | - | 28.815.044 | 21.115.000 | 21.115.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | - | app.kosten | ||||
9. | Een Nieuw Huis: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
a. Renovatie Houtplein | 41.079.203 | - | - | - | 41.079.203 | 6.572.672 | 1.643.000 | 34.506.531 | 32.863.531 | 33.685.031 | - | - | 41.079.203 | 4 | 8.215.672 | 1.643.000 | 9.858.672 | 32.863.531 | 31.220.531 | 32.042.031 | 1.643.000 | app.kosten | |
b. Nieuwbouw Dreef | 13.936.735 | - | - | - | 13.936.735 | 1.672.408 | 557.000 | 12.264.327 | 11.707.327 | 11.985.827 | - | - | 13.936.735 | 4 | 2.229.408 | 557.000 | 2.786.408 | 11.707.327 | 11.150.327 | 11.428.827 | 557.000 | app.kosten | |
c. Parkeergarage Dreef | 10.168.305 | - | - | - | 10.168.305 | 1.220.197 | 407.000 | 8.948.108 | 8.541.108 | 8.744.608 | - | - | 10.168.305 | 4 | 1.627.197 | 407.000 | 2.034.197 | 8.541.108 | 8.134.108 | 8.337.608 | 407.000 | nummer 172 12 | |
10. | Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen | 18.474.682 | - | - | - | 18.474.682 | 16.627.214 | 1.847.000 | 1.847.468 | 468 | 923.968 | - | - | 18.474.682 | 10 | 18.474.214 | 18.474.214 | 468 | 468 | 468 | - | apparaatskosten | |
11. | Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum | 11.154.215 | - | - | - | 11.154.215 | 557.711 | 279.000 | 10.596.504 | 10.317.504 | 10.457.004 | - | - | 11.154.215 | 2,5 | 836.711 | 279.000 | 1.115.711 | 10.317.504 | 10.038.504 | 10.178.004 | 279.000 | nummer 838 11 |
12. | Steunpunten voor dagelijks beheer | 2.521.890 | 3.612.693 | - | - | 6.134.583 | - | 61.000 | 2.521.890 | 6.073.583 | 4.297.736 | 2.270.000 | - | 8.404.583 | 10 | 61.000 | 191.000 | 252.000 | 6.073.583 | 8.152.583 | 7.113.083 | 191.000 | nummer 318 23 |
Subtotaal bedrijfsgebouwen | 126.150.073 | 3.612.693 | - | - | 129.762.766 | 47.765.201 | 4.794.000 | 78.384.828 | 77.203.521 | 77.794.175 | 2.270.000 | - | 132.032.766 | 52.559.201 | 3.077.000 | 55.636.201 | 77.203.521 | 76.396.521 | 76.800.021 | 3.077.000 | |||
Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Subtotaal a. investeringen met een economisch nut | 204.115.924 | 3.612.693 | 9.920.356 | 197.808.261 | 53.118.201 | 4.794.000 | 150.997.912 | 139.896.249 | 145.447.080 | 2.270.000 | 16.738.714,24 | 183.339.547 | 57.912.201 | 3.077.000 | 60.989.201 | 139.896.249 | 122.350.535 | 131.122.940 | 3.077.000 | ||||
b. | Investeringen in openbare ruimte met een | ||||||||||||||||||||||
maatschappelijk nut | |||||||||||||||||||||||
(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken) | |||||||||||||||||||||||
1. | Provinciale wegen | 1.145.601.668 | 70.583.000 | - | 23.179.000 | 1.193.005.668 | 910.306.881 | 8.804.000 | 198.904.881 | 237.504.881 | 218.204.881 | 112.795.000 | 51.288.000 | 1.254.512.668 | 4 | 919.110.881 | 10.701.000 | 929.811.881 | 237.504.881 | 288.310.881 | 262.907.881 | 10.701.000 | nummer 308 01 |
2. | Vervangingsinvesteringen wegen | 76.155.099 | 26.868.000 | - | 103.023.099 | 8.643.202 | 3.148.000 | 67.511.897 | 91.231.897 | 79.371.897 | 44.605.000 | 147.628.099 | 4 | 11.791.202 | 4.222.000 | 16.013.202 | 91.231.897 | 131.614.897 | 111.423.000 | 4.222.000 | nummer 311 20 | ||
3. | Vervangingsinvesteringen vaarwegen | 39.302.932 | 12.470.000 | - | 51.772.932 | 3.046.715 | 1.582.000 | 36.256.217 | 47.144.217 | 41.700.217 | 7.773.000 | 59.545.932 | 4 | 4.628.715 | 2.121.000 | 6.749.715 | 47.144.217 | 52.796.217 | 49.970.000 | 2.121.000 | nummer 338 20 | ||
4. | Projecten gedekt uit de reserve kapitaallasten wegen | 37.471.000 | 71.165.000 | 108.636.000 | - | 1.499.000 | 37.471.000 | 107.137.000 | 72.304.000 | 16.830.000 | 125.466.000 | 4 | 1.499.000 | 4.346.000 | 5.845.000 | 107.137.000 | 119.621.000 | 113.379.000 | 4.346.000 | nummer 308 16 | |||
5. | Projecten gedekt uit de reserve kapitaallasten Vaarwegen (Machinerichlijn, vervanging kunstwerken, Roskamsluis en 24 uurs brugbediening) | 6.417.702 | 8.961.000 | - | 15.378.702 | - | 257.000 | 6.417.702 | 15.121.702 | 10.769.702 | 4.985.000 | 20.363.702 | 4 | 257.000 | 615.000 | 872.000 | 15.121.702 | 19.491.702 | 17.307.000 | 615.000 | nummer 338 20 | ||
6. | Investeringen Groen | 3.518.125 | 456.000 | - | 3.974.125 | - | 141.000 | 3.518.125 | 3.833.125 | 3.675.625 | 4.434.000 | 8.408.125 | 4 | 141.000 | 159.000 | 300.000 | 3.833.125 | 8.108.125 | 5.971.000 | 159.000 | nummer 606 07 | ||
7. | Investeringen OV | 14.801.741 | 27.867.000 | - | 42.668.741 | - | 588.000 | 14.801.741 | 42.080.741 | 28.441.241 | 30.300.000 | 72.968.741 | 4 | 588.000 | 1.758.000 | 2.346.000 | 42.080.741 | 70.622.741 | 56.352.000 | 1.758.000 | nummer 343 14 | ||
8. | DVM (intelligente verkeerslichten) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825.000 | 825.000 | 4,00 | - | - | - | - | 825.000 | 413.000 | - | nummer 311 36 | |
- | - | - | |||||||||||||||||||||
Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met | |||||||||||||||||||||||
een maatschappelijk nut | 1.323.268.268 | 218.370.000 | - | 23.179.000 | 1.518.459.268 | 921.996.798 | 16.019.000 | 364.881.564 | 544.053.564 | 454.467.564 | 222.547.000 | 51.288.000 | 1.689.718.268 | 4 | 938.015.798 | 23.922.000 | 961.937.798 | 544.053.564 | 691.390.564 | 617.722.881 | 23.922.000 | ||
Totaal materiële vaste activa | 1.527.384.192 | 221.982.693 | 9.920.356 | 23.179.000 | 1.716.267.529 | 975.114.999 | 20.813.000 | 515.879.475 | 683.949.812 | 599.914.644 | 224.817.000 | 68.026.714 | 1.873.057.815 | 995.927.999 | 26.999.000 | 1.022.926.999 | 683.949.812 | 813.741.098 | 748.845.821 | 26.999.000 | |||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN | 1.527.384.192 | 221.982.693 | 9.920.356 | 23.179.000 | 1.716.267.529 | 975.114.999 | 20.813.000 | 515.879.475 | 683.949.812 | 599.914.644 | 224.817.000 | 68.026.714 | 1.873.057.815 | - | 995.927.999 | 26.999.000 | 1.022.926.999 | 683.949.812 | 813.741.098 | 748.845.821 | 26.999.000 | ||
